Forex Optionen Vs Forex Futures Optionen

Sollten Sie Forex oder Aktien handeln, haben die heutigen Investoren und aktiven Händler Zugang zu einer wachsenden Anzahl von Handelsinstrumenten, von bewährten Blue Chips und Industrien bis hin zu den schnelllebigen Futures - und Forex-Märkten. Die Entscheidung darüber, welche dieser Märkte zum Handel kompliziert werden können, und viele Faktoren müssen berücksichtigt werden, um die beste Wahl zu treffen. Das wichtigste Element kann der Händler oder Investoren Risikotoleranz und Trading-Stil sein. Zum Beispiel sind Buy-and-Hold-Anleger oft mehr für die Teilnahme an der Börse geeignet. Während kurzfristige Händler, einschließlich Swing, Tag und Kopfhaut Händler. Mag Märkte bevorzugen, wo die Preisvolatilität stärker ausgeprägt ist. In diesem Artikel, gut vergleichen investieren in den Forex-Markt zu kaufen in Blue-Chip-Aktien, Indizes und Industrien. (Erfahren Sie mehr über den Forex-Markt und lernen Sie einige Anfänger-Trading-Strategien auschecken Forex Trading: Ein Anfänger Guide.) TUTORIAL: Die ultimative Forex Guide Forex Vs. Blue Chips Der Devisenmarkt ist der weltweit größte Finanzmarkt. Die mehr als 4 Billionen im durchschnittlichen gehandelten Wert jeden Tag ab 2011. Viele Händler sind auf den Forex-Markt wegen seiner hohen Liquidität angezogen. Rund um die Uhr Handel und die Menge der Hebelwirkung, die den Teilnehmern gewährt wird. Blaue Chips hingegen sind Bestände aus etablierten und finanziell gesunden Unternehmen. Diese Aktien sind in der Regel in der Lage, bei schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen rentabel zu operieren. Und haben eine Geschichte der Zahlung von Dividenden. Blaue Chips werden allgemein als weniger volatil als viele andere Investitionen betrachtet und werden häufig verwendet, um den Investorenportfolios ein stetiges Wachstumspotenzial zu bieten. Volatilität Volatilität ist ein Maß für kurzfristige Preisschwankungen. Während einige Händler, besonders kurzfristige und Tageshändler. Verlassen sich auf Volatilität, um von schnellen Preisschwankungen auf dem Markt profitieren, sind andere Händler mit weniger volatilen und weniger riskanten Investitionen bequemer. Als solche sind viele kurzfristige Händler von den Devisenmärkten angezogen, während Kauf-und-Hold-Investoren die Stabilität von Blue Chips bevorzugen können. Leverage Leverage ist eine weitere Überlegung. In den USA haben die Anleger in der Regel Zugang zu 2: 1 Hebel für Aktien. Der Forex-Markt bietet eine wesentlich höhere Hebelwirkung von bis zu 50: 1, und in Teilen der Welt ist noch höhere Hebelwirkung verfügbar. Ist das alles eine gute Sache nicht unbedingt. Während es sicherlich bietet das Sprungbrett zu bauen Eigenkapital mit einer sehr kleinen Investition - Forex-Konten können mit so wenig wie 100 geöffnet werden - Hebel kann so einfach zu zerstören ein Handelskonto. (Für mehr Einblick, siehe Forex Leverage: Ein Double-Edged Sword.) Handelszeiten Eine weitere Überlegung bei der Auswahl eines Handelsinstruments ist die Zeit, die jeder gehandelt wird. Trading Sessions für Aktien sind auf Wechselstunden begrenzt, in der Regel 9:30 Uhr bis 4pm Eastern Standard Time, Montag bis Freitag mit Ausnahme der Marktferien. Der Forex-Markt hingegen bleibt rund um die Uhr von 17.00 Uhr EST Sonntag bis 17.00 Uhr EST Freitag, die sich in Sydney öffnet, um die Welt nach Tokio, London und New York. Die Flexibilität, auf den asiatischen und europäischen Märkten zu handeln, mit guter Liquidität praktisch zu jeder Tageszeit, ist ein zusätzlicher Bonus für Händler, deren Zeitpläne ansonsten ihre Handelsaktivität einschränken würden. (Nur weil die Forex-Markt handelt 24 Stunden am Tag bedeutet nicht, dass Sie haben, um zu sehen, wie man einen Forex Trading Schedule.) Forex Vs. Indizes Börsenindizes sind eine Kombination aus ähnlichen Aktien, die als Benchmark für ein bestimmtes Portfolio oder den breiten Markt genutzt werden können. In den US-Finanzmärkten sind die Indizes der Dow Jones Industrial Average (DJIA), der Nasdaq Composite Index, enthalten. Der Standard-Verstärker Poors 500 Index (SampP 500) und der Russell 2000. Die Indizes geben Händlern und Investoren eine wichtige Methode, um die Bewegung des Gesamtmarktes zu messen. Eine Reihe von Produkten bieten Händlern und Investoren ein breites Marktrisiko durch Börsenindizes. Börsengehandelte Fonds (ETFs), die auf Börsenindizes basieren, wie SampP Depository Receipts (SPY) und die Nasdaq-100 (QQQQ), werden weitgehend gehandelt. Aktienindex-Futures und E-Mini-Index-Futures sind andere beliebte Instrumente, die auf den zugrunde liegenden Indizes basieren. Die e-minis zeichnen sich durch eine starke Liquidität aus und sind bei kurzfristigen Händlern zu einem günstigen durchschnittlichen Tageskurs geworden. Darüber hinaus ist die Kontraktgröße viel günstiger als die Full-Size-Aktienindex-Futures-Kontrakte. Die e-mini SampP 500, die e-mini Nasdaq 100, die e-mini Russell 2000 und die Mini-Dow Futures werden rund um die Uhr auf all-elektronischen, transparenten Netzwerken gehandelt. (Um mehr zu erfahren, schauen Sie sich Forex Minis Shrink Risk Exposure.) Volatilität Die Volatilität und Liquidität der E-Mini-Verträge wird von den vielen kurzfristigen Händlern genossen, die an Börsenindizes teilnehmen. Der größte Aktienindex-Futures-Handel mit einem durchschnittlichen täglichen Nominalwert von 145 Milliarden, der das kombinierte gehandelte Dollarvolumen der zugrunde liegenden 500 Aktien übersteigt. Die durchschnittliche tägliche Reichweite in der Preisbewegung der E-Mini-Verträge bietet eine große Chance, von kurzfristigen Marktbewegungen zu profitieren. Während der durchschnittliche tägliche gehandelte Wert im Vergleich zu den Devisenmärkten verbreitet ist, bieten die e-minis viele der gleichen Vergünstigungen, die für Forex-Händler verfügbar sind, einschließlich zuverlässiger Liquidität, täglich durchschnittliche Preisbewegungszitate, die für kurzfristige Gewinne förderlich sind , Und Handel außerhalb der regulären US-Marktstunden. Leverage Futures-Händler können große Mengen an Hebelwirkung ähnlich wie die für Forex-Händler. Bei Futures wird die Hebelwirkung als Marge bezeichnet. Eine obligatorische Kaution, die von einem Makler verwendet werden kann, um Kontoverluste zu decken. Die Mindestanforderungen an die Marge werden durch den Börsengang, an dem die Kontrakte gehandelt werden, festgelegt und können bis zu 5 der Wertpapiere betragen. Makler können sich entscheiden, höhere Margenbeträge zu verlangen. Wie Forex, dann haben Futures-Händler die Fähigkeit, in großen Position Größen mit einer kleinen Investition zu handeln, die Schaffung der Möglichkeit, riesige Gewinne zu genießen - oder leiden verheerende Verluste. Handelsstunden Während der Handel fast rund um die Uhr für die elektronisch gehandelten E-Minis (Handel endet für etwa eine Stunde pro Tag, damit institutionelle Investoren ihre Positionen zu bewerten), kann das Volumen niedriger sein als der Forex-Markt und Liquidität während aus - Statusstunden könnte je nach dem jeweiligen Vertrag und der Tageszeit ein Anliegen sein. Steuerliche Behandlung Außer außerhalb des Geltungsbereichs dieses Artikels ist zu beachten, dass verschiedene Handelsinstrumente bei der Steuerzeit unterschiedlich behandelt werden. Kurzfristige Gewinne aus Futures-Kontrakten können beispielsweise für niedrigere Steuersätze als kurzfristige Gewinne aus Beständen in Betracht kommen. Darüber hinaus können aktive Händler berechtigt sein, den Mark-to-Market - (MTM-) Status für IRS-Zwecke zu wählen, der Abzüge für handelsbezogene Aufwendungen wie Plattformgebühren oder Bildung zulässt. Um den MTM-Status zu behaupten, erwartet das IRS den Handel als Einzelpersonen-Primärgeschäft IRS Publication 550 und Revenue Procedure 99-17 decken die grundlegenden Richtlinien für die ordnungsgemäße Qualifizierung als Händler für steuerliche Zwecke. Es wird dringend empfohlen, dass Händler und Investoren die Beratung und das Fachwissen eines qualifizierten Buchhalters oder eines anderen Steuerspezialisten suchen, um die Investitionstätigkeit und die damit verbundenen Steuerschulden am günstigsten zu steuern. (Trading Forex kann für eine verwirrende Zeit organisieren Ihre Steuern zu machen. Diese einfachen Schritte halten alles gerade. Check out Forex Taxation Grundlagen.) Die Bottom Line Das Internet und elektronischen Handel haben die Türen geöffnet, um aktive Händler und Investoren auf der ganzen Welt zu beteiligen In einer wachsenden Vielfalt von Märkten. Die Entscheidung, Aktien, Devisen - oder Futures-Kontrakte zu handeln, basiert häufig auf Risikobereitschaft, Kontogröße und Bequemlichkeit. Wenn ein aktiver Händler während der regulären Marktstunden nicht verfügbar ist, um zu betreten, zu verlassen oder ordnungsgemäß zu verwalten, sind die Bestände nicht die beste Option. Allerdings, wenn eine Investor-Markt-Strategie ist zu kaufen und halten für die langfristige, die Erzeugung von stetigem Wachstum und Dividenden verdienen, sind die Bestände eine praktische Wahl. Unabhängig davon, welches Instrument (e) ein Händler oder Investor auswählt, sollte die Entscheidung auf dem, was die besten fit. Futures vs Forex Mit dem US-Dollar in der Flaute, mehr und mehr Händler werden über Forex-und Währungs-Futures gefeuert werden . Allerdings gibt es zahlreiche Fragen zu beantworten, bevor wir in einen dieser red-hot Märkte wagen. Bei der Entscheidung zwischen Devisentermingeschäften oder Cash Devisenhandel, müssen Sie mehrere Faktoren berücksichtigen oder Gefahr, verbrannt zu werden. Forex-Handel wird über den Ladentisch (OTC) durchgeführt, während Devisentermingeschäfte an einer Börse mit zentraler Gegenpartei-Clearing gehandelt werden. Währungs-Futures bieten einen Vorteil, um kleine Guyrdquo in Bezug auf Preiswettbewerb zu ldquotheken. LdquoIn der OTC-Markt gibt es mehrere Filter, die donrsquot erlauben eine Menge der kleineren Kunden, um direkt auf die gleichen Preise wie die großen institutionellen Kunden zu behandeln, rdquo sagt Derek Sammann, Geschäftsführer von Devisenprodukten bei CME Group. LdquoA zentrale Gegenpartei nimmt die ganze Kreditausgabe weg von der Gleichung und erlaubt dem kleinsten Einzelhändler, mit einer großen Einrichtung zusammenzupassen, weil alle Gegenparteienhandwerk mit einem zentralen Clearing-Haus zusammengebracht werden. rdquo Er fügt hinzu, dass im Gefolge des Subprime Krise, Devisen-Futures-Handel hat einen Vorteil, weil ldquostripping aus dem Kreditrisiko Element Ebenen das Spielfeld für alle Spieler auf dem Feld und Sie wissen, egal wie klein Sie auf dem Markt sind, haben Sie Zugriff auf die gleichen Preise wie die größte institutionelle Spieler in der space. rdquo Allerdings hat das OTC-Element von Forex seine Vorteile. Alex Weinrich, Vertriebshändler bei Saxo Bank, sagt, dass seit OTC Forex Ihnen erlaubt, die spezifische Größe zu wählen, die Sie handeln, itrsquos ein ziemlich großer Vorteil für die Absicherung. LdquoIf yoursquore ein Geschäft und Sie haben 683.000 in kanadischen Dollar-Exposition, zum Beispiel können Sie einen Handel für 683.000 machen. Sie donrsquot müssen eine 1 Million Handel oder ein 500.000 Handel wie Sie in einem Futures-Vertrag machen. rdquo Wenn es um die Handelsgröße geht, richtet die CME Group ihre Produkte sowohl für den Einzelhandel als auch für den institutionellen Investor. LdquoBy die Bereitstellung von Kontraktgrößen, die sowohl den Einzelhandel als auch den institutionellen Markt ansprechen, stellen wir sicher, dass die Jungs am tiefsten in den institutionellen Raum gleichermaßen angeregt sind, unsere Verträge zu handeln, was bedeutet, dass Einzelhändler wissen, dass sie den richtigen Preis bekommen Von den wirklichen Marktmachern, von der wirklichen institutionellen Strömung, und thatrsquos ein wirklich wichtiges Stück des Puzzles, rdquo Sammann sagt. Einer der Cash Forex Marketrsquos größten Vorteile, die 24-Stunden-Markt, ist nicht so toll, wie Devisen-Futures jetzt Handel vor allem auf einer elektronischen Plattform und für 23,5 Stunden am Tag. Wenn Sie sich entscheiden, Forex zu handeln, nach ein bisschen Forschung (siehe ldquoPicking ein paarrdquo) zu entscheiden, was Paar oder Paare zu handeln ist relativ einfach. Es ist wichtig, die einzigartigen Attribute jedes Paares und seine Volatilität zu kennen. LdquoEs gibt einige Paare, die ich den Leuten erzählen würde, um zu vermeiden. Der Pfund-Yen neigt dazu, wirklich volatil zu sein, also würde ich sagen, dass er weg von dem bleibt, wenn Ihr ein Anfangshändler ist. Wählen Sie ein Paar, das Sie interessiert und forschen Sie das Verhalten dieses Paares, rdquo sagt Marilyn McDonald von Interbank FX. Anfänger sollten Kreuzpaare vermeiden und sich an den häufigsten und flüssigsten Währungen halten. Wenn du weißt, wie sich ein Paar im Laufe der Zeit verhält, kannst du feststellen, ob es für dich richtig ist. Die Forschung ist ein wesentliches Element für die Investition in Devisentermingeschäfte. Die CME-Gruppe und zahlreiche Forex-Plattformen bieten pädagogische Forex-Artikel und Listen-Zitate auf Devisen-Futures und Forex-Optionen. Auf der Oberfläche kann Forex Trading billiger erscheinen als Devisen-Futures, aber es ist oft teurer, vor allem für Retail-Plattformen und weniger flüssige Paare. LdquoWenn Sie Forex handeln, im Allgemeinen die nur Kosten, die Sie haben, ist die spreadhellip, die normalerweise ziemlich fest ist, ungefähr 2-3 Pips, rdquo Weinrich sagt. Allerdings können Einzelhandels-Plattformen, die kleinere Mindest-Losgrößen anbieten, bis zu sieben Pips aufladen. Pips sind die kleinste Bewegung, die ein Währungspaar machen kann (siehe ldquoPip my riderdquo). Mit forex, ldquothe Barrieren für den Eintritt sind sehr niedrig. Sie können in ein Einzelhandelskonto für ungefähr 250 erhalten. Itrsquos einfach, auf kleinen Bewegungen im Währungsmarkt zu verwenden, rdquo McDonald sagt. Beachten Sie jedoch, dass die versteckten Gebühren in Forex Trades können sie kostspieliger als Devisen-Futures. LdquoEs gibt eine Menge versteckte Gebühren, die mit Einzelhandel OTC-Makler, sagt Sammann. LdquoWenn Leute an den Austausch kommen, wissen sie genau, was der Preis ishellipand sie wissen genau, was theyrsquore zahlen. Sie zahlen einen festen Preis pro Vertrag ndash Sie canrsquot erhalten mehr transparent als das. Wenn Sie sich auf einige dieser undurchsichtigen OTC FX Plattformen, werden Sie nicht immer Zugang zu den realen Preis, noch werden Sie immer einen wettbewerbsfähigen Preis. rdquo Weinrich sagt Währung Futures Trades haben ein größeres Risiko von Schlupf. LdquoNot, dass es nrsquot Schlupf in der Forex-Markt, weil es gibt, aber itrsquos in der Regel begrenzt. rdquo Er fügt hinzu, dass, wenn Ihr Forex Forech, sollten Sie Ihren Anbieter für eine Liste ihrer Liquiditätsanbieter fragen. LdquoWenn sie uns erzählt haben, welche viele gewinnt, konnte man zumindest sagen, wieviel sie haben, und das ist ein guter Hinweis darauf, wie flüssig sie werden wird, rdquo sagt er. Je mehr Liquiditätsanbieter sie haben, ldquothe mehr Preise, die sie für ihre Kunden anbieten können, um zu handeln. rdquo Sammann stellt fest, dass Marktteilnehmer, die an der CME Group ldquoare tätig sind, in den tiefsten zentralen Liquiditätspools arbeiten, die für Einzelhandels-FX-Händler zur Verfügung stehen. Wenn Sie diesen täglichen Umsatz mit einigen der kleineren Einzelhandels-OTC-FX-Plattformen vergleichen, die typischerweise weit geringere Volumina sehen, können Sie schnell feststellen, dass der Einzelhändler immer davon profitieren wird, in dem größten und tiefsten Liquiditätspool, der ihnen zur Verfügung steht, zu betreiben. rdquo Alle Händler Muss bei Bargeld-Forex-Firmen Due Diligence durchführen, weil sie nicht mit der gleichen regulatorischen Kontrolle eines regulierten Börsengesetzes konfrontiert sind. Währungs-Futures werden durch die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) geregelt, und alle Konten unterliegen der Futures-Segregation. Zum Beispiel haben einige Einzelhandelskunden der unregulierten Refco-Forex-Plattform nahezu ihre gesamte Konten im Refco-Konkurs verloren, während Kunden von Refco-Futures-Konten unter den Segregationsregeln geschützt wurden. Sammann sagt, dass Händler auf einem geregelten Markt, wo es Aufsicht über das Geschäft gibt und wo Sie wissen, dass therersquos Rückgriff, wenn etwas schief geht. Viele Menschen mögen es, in den undurchsichtigen OTC-Märkten genau zu handeln, gerade weil sie unreguliert sind, und hier haben Sie Platz für Manöver für die skrupellosen Firmen, um Menschen zu vermarkten, weil sie nicht reglementiert sind. Wenn Sie einen Privatanleger ansprechen, müssen Sie entscheiden, wo Ihre Gelder sicher sein werden. rdquo Also, wenn Sie sich entscheiden, in den Cash-Forex-Markt zu handeln, was für ein Due Diligence müssen Sie die National Futures Associationrsquos Website, nfa. futures. orgbasicnet durchführen . Bietet eine Hintergrundsuche für Forex-Firmen, die CFTC-Registrierung und NFA-Mitgliedschaftsinformationen und alle Maßnahmen gegen die Firmen einschließt. Die CFTCrsquos 5 Million Mindest-Nettokapitalanforderung für Forex Dealer Mitglieder, die im Dezember 2007 in Kraft getreten sind, hat dazu beigetragen, einige der unterkapitalisierten Firmen auszusortieren. Während Retail-Forex-Unternehmen nicht der gleichen Regulierung wie Futures-Börsen unterliegen, müssen sie sich bei der CFTC registrieren. Denken Sie daran, dass die Forex-Markt ist riskant, so donrsquot lassen Sie Ihre Anbieter überzeugen, dass es isnrsquot. LdquoWenn sie Ihnen sagen, dass Sie Geld verdienen können, ohne das Risiko im selben Satz zu erwähnen, laufen Sie. Thatrsquos eine große rote Fahne, rdquo McDonald sagt. LdquoPeople müssen einen starken, objektiven Blick auf jedes System zu nehmen und zu fragen, lsquodoes diese Anzug mein Trading Stylerquordquo Auch donrsquot in Eile sein. LdquoThis Markt ist hier für immer gewesen, und itrsquos geht nirgendwo hin Wenn jemand Ihnen sagt, dass Sie heute handeln müssen, oder melden Sie sich heute, Sie wirklich donrsquot. Testen Sie, solange Sie wollen, bis Sie sich wohl fühlen. rdquo Trotz der Risiken, ruft sie den Forex-Markt intensiv, hoch-koffeiniert und vor allem Spaß. LdquoDie ganze Industrie sollte von Red Bull gesponsert werden, rdquo sie sagt. Bei der Entscheidung zwischen Devisen-Futures und Forex, sagt Sammann Trader sollten die Kredit-Problem, beachten Sie, dass mit Währungs-Futures ldquothe kleinsten Kerl auf der Straße hat Zugang zu dem gleichen Preis, dass der größte Kerl hat, weil Kredit aus dem Umgang Gleichung abgezogen wird Er sagt auch, dass Währungs-Futures mehr Transparenz als Forex haben, und ldquothe fair fair und gleiches Spielfeld für alle, um den gleichen Preis in Echtzeit zugreifen ist absolut Schlüssel. In einem Austausch arbeiten wir an einem FIFO-Modell (first in, first out) ndash whoeverrsquos zuerst auf dem Preis hat die höchste Priorität. Wenn ein Händler direkt an einen Austausch kommt, haben sie die gleiche Priorität und das gleiche Niveau der Informationen über den Markt als die größten institutionellen Spieler in der space. rdquo Retail-Händler nutzen Optionen mehr denn je und Trading-Optionen auf Forex hat sich leichter für Einzelhändler wie die Philadelphia Stock Exchange (PHLX) und die International Securities Exchange (ISE) sind Auflistungsoptionen auf Forex. In der Vergangenheit hatten nur institutionelle Händler Zugang zu Forex-Optionen und während Optionen auf Futures-Handel an der CME, sind sie immer noch hauptsächlich Pit gehandelt und sind nicht eine perfekte Hedge für Cash Forex. CME bietet Optionen auf Futures, wohingegen Währungsoptionen in einem Depot gehalten werden. LdquoAll ein Investor zu tun, um eine Optionskette über ihre Online-Depot zu erhalten ist, ein Ticker-Symbol wie IBM oder XDE für den Euro oder XDB für das Pfund eingeben. Sie können das gleiche mit jeder Art von Optionen auf Futures-Vertrag, weil jede Option auf Futures hat ein anderes Symbol und darüber hinaus können Sie canrsquot sehen Optionen-on-Futures-Preise aus einem Depot, rdquo sagt Dan Carrigan, Vice President für neue Produktentwicklung Bei PHLX LdquoForex Optionen sind sehr beliebt, vor allem bei Privatkunden. Diese Nachfrage wird durch die fortgesetzten Schlagzeilen über den sinkenden Dollar angeheizt, rdquo sagt Mark Longo des Wahlen Insiders. Er sagt, während die beliebtesten Produkte traditionelle Optionen auf Devisentermingeschäften sind, können die Devisenoptionen, die in den von PHLX und der ISE angebotenen Depotkonten platziert werden können, enormes Potenzial haben. Longo erwartet Einzelhandelsinteresse an Forex-Optionen, um fortzufahren. LdquoMany-Händler wählen Währungsoptionen über Währungs-Futures, weil sie viel mehr Bang für den Trading-Buck bieten. Sie können eine Position mit viel mehr Hebelwirkung in Währungsoptionen aufbauen, ohne so viel Kapital zu investieren. Hebelwirkung ist wichtig, wenn Sie auf die Minute Schwankungen, die typischerweise in der Devisenmarkt. rdquo auftreten, wenn Sie sich entscheiden, Forex, Devisen-Futures oder FX-Optionen zu handeln, Disziplin ist wichtig. Anfangen von Forex-Händlern sollten einen umfassenden Plan entwickeln, angemessene Ziele setzen und an ihnen festhalten. McDonald sagt, ldquoItrsquos wichtig zu verstehen, warum yoursquore Platzierung eines Handels. Ein erfolgreicher Handel bedeutet nicht, dass Sie Geld verdienen. Ein erfolgreicher Handel bedeutet, dass Sie wussten, warum Sie einen Handel platziert haben und warum Sie rausgekommen sind. Sie können eine Menge Geld verdienen und noch einen beschissenen Handel haben. Wenn du dir schlechtes Verhalten beibrachtest, wird dein Leben niemals langfristig erfolgreich sein. Am Ende des Tages, itrsquos Disziplin, die Sie eine erfolgreiche Trader. rdquo verwandten Artikel